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本站音书,1月9日,诺安瑞鑫定开债券最新单元净值为1.142元,累计净值为1.3603元,较前一往还日着落0.09%。历史数据知道该基金近1个月高潮1.12%,近3个月高潮1.61%,近6个月高潮2.27%,近1年高潮4.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
诺安瑞鑫定开债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报知道,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比100.08%,现款占净值比0.1%。
该基金的基金司理为潘飞、孙继鑫,基金司理潘飞于2017年12月28日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈说41.36%。基金司理孙继鑫于2023年1月11日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈说7.19%。
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